tentang utang luar negeri Indonesia dari @hotradero

Posted on December 2, 2010

0


Bank Indonesia hari ini merilis dokumen berisi posisi #utang luar negeri Indonesia – baik utang pemerintah maupun swasta.

Per Sept. 2010 Posisi #utang luar negeri Pemerintah: US$ 114 Milyar. Utang luar negeri swasta Indonesia? US$ 80,1 Milyar.

Dari komponen #utang luar negeri pemerintah: US$ 103, Milyar utang Pemerintah Pusat + US$ 10,9 Milyar utang Bank Sentral

Sementara dari posisi #utang swasta yg US$ 80Milyar: Sebesar US$ 12,4 Milyar dari Perbankan, sementara Non-Bank US$ 67,7 Milyar.

Kalau digabungkan pemerintah+swasta – maka #utang luar negeri Indonesia adalah sekitar US$ 194,3 Milyar. Besarkah itu? Relatif.

Berasal dari sektor manakah #utang paling banyak berasal? Sektor Keuangan, persewaan & Jasa Keuangan, yaitu 39,2% total utang.

Sektor yg paling kecil menerbitkan #utang luar negeri? Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran – yaitu 1,9% dari total.

Tadi saya sebutkan total #utang luar negeri Indonesia USD 194 Milyar – maksudnya setara nilai itu. Tentu tdk semua dlm USD.

#Utang luar negeri Indonesia 55,3% dlm Dollar Amerika, diikuti mata uang Yen Jepang sebanyak 20% sementara dalam Euro 4,2%.

#utang luar negeri RI terbesar berasal dari kreditor asal Jepang, yaitu setara USD 40,1 Milyar lalu Singapura USD 23,7 Milyar.

Dari Multilateral (ADB, IBRD, IDA, IDB, dll.) besar #utang luar negeri Indonesia sebesar USD 25,1 Milyar. Sama dg 5 thn lalu.

Dari seluruh #utang luar negeri tersebut: USD 30,3 Milyar utang jangka pendek di bawah 1 thn di mana USD 21,6 Milyar dr swasta.

Kelihatan sekali #utang luar negeri swasta kebanyakan utang jangka pendek di bawah 1 thn, sementara yg pemerintah jangka panjang.

Dan angka ini konsisten. Dari dulu #utang luar negeri swasta mayoritas bersifat utang jangka pendek.

Betul…! “@tigorsiagian: yg penting memang maturity profile dari #utang tsb. Seberapa spreading duration. Juga currencynya.”

Melihat tingkat suku bunga USD, JPY, & EUR yg saat ini rendah sekali – maka #utang luar negeri Indonesia termasuk ringan.

Bisa terlihat dari angka pembayaran bunga #utang luar negeri: Estimasi beban bunga 2010 atas seluruh utang LN: USD 6 Milyar.

Jadi kalau bodoh2-an bisa dihitung tingkat bunga rata2 total #utang LN Indonesia yaitu: 6M/194M = sekitar 3.0%…!

Melihat tingkat bunga rata2 sebesar 3% atas #utang luar negeri Indonesia – maka utang tersebut sebenarnya murah sekali.

Gimana nggak saya bilang #utang berbunga murah? Bunga KPR saja dalam rupiah lebih dari 3x lipat angka tersebut…

Kalau bunga #utang luar negeri yg cuma 3% itu bisa diputar di dalam negeri maka tingkat bunga umum bisa turun drastis.

Pertanyaan: amankah tingkat #utang Indonesia? Harus kita bandingkan dg angka2 pembanding – semisal angka PDB, total ekspor dll.

Berapa besar PDB (output ekonomi) RI? USD 678 Milyar/thn. Nilai Ekspor Indonesia? USD 170 Milyar (Jan-Sept 2010). #utang

Dan kita belum bicara Cadangan Devisa yg dipegang Bank Indonesia. Per bulan November ini mencapai USD 91,7 Milyar #utang

Itu kalau pakai metode PPP: @fariz_ap: Oh ya? Menurut CIA Fact Book, IMF, dan Bank Dunia, GDP kita USD 900an milyar/tahun lho, Pak.

Output ekonomi Indonesia USD 678 Milyar/thn kalau pakai harga pasar, kalau pakai metode PPP besarnya USD 900-1000 Milyar. #utang

Kalau kita lihat #utang swasta: dari total USD 80,7 Milyar – sekitar USD 12 Milyar utang bank sisanya USD 67 Milyar non-bank.

Dan dari USD 67 Milyar #utang swasta non-bank itu… sebesar USD 29 Milyar dari perusahaan swasta patungan dg luar negeri.

Dengan kata lain: hampir setengah dari #utang luar negeri swasta di Indonesia ikut dijamin pemegang saham di luar negeri.

OK tweeps – kalau mau detail-nya tentang #utang luar negeri Indonesia – dokumennya bisa di-download di: http://bit.ly/gWMUSe

Iya dong. Kan saya orang Riset. Ngomong hrs pake data.🙂 “@mir4nti: Wow.. Ternyata @hotradero juga mampir ke IRU website.. #utang

Kalau dilihat di profil Bond Pemerintah RI – yg tenornya di atas 5 tahun sudah sekitar 70% dari total bond. @elvironovianus #utang

Iya. Itu ikut diitung. Juga yg patungan dg lokal. “@Ce_Ce_: Angka ini termasuk WN Asing n MNC yg berbisnis di Indonesia kan?”

PPP nilai tukar teoritis berdasarka derajat laju inflasi. Jd beda dg nilai pasar “@Ce_Ce_: Bisa selisih gitu krn faktor2 apa saja bang?

Bukan begitu, @dyaniii #utang di level pemerintah memang proyek2 yg selesainya jangka panjang – semisal fasilitas sosial & infrastruktur.

Sekitar 6000-an rupiah. @kakarende: kalo pake PPP 1USD kira2 brpa sekarang om?

Emang ada negara yg bisa jadi Prime Dealer & pinjam ke FED…? 🙂 “@imansaja: Kalo suku bunga FED berapa? Jangan bandingkan dengan KPR”

Inti dari twit saya tentang #utang luar negeri tadi: Kita harus rasional dlm memahami arti utang. Jangan langsung dipolitisir.

Positifnya? Sumber pendanaan. Negatifnya? Kalau overdosis. @JimzMorisson: Apa sisi negatif dan positif Obligasi bang Re: #utang

Kalau tweeps ketemu politikus yg doyan ngomong #utang – cobain tanya mereka berapa tingkat bunga rata2 utang luar negeri kita.

Di kampus UNAS pernah ada mahasiswa berbusa2 ngomong #utang luar negeri RI – terus saya tanya: emang jumlah persisnya berapa sih? Dia diam.

Jangan kata dia tahu #utang luar negeri itu dalam mata uang apa saja, jatuh temponya kapan, & tingkat bunga-nya berapa.

Kalau rajin – bisa lihat & hitung data dari Dirjen Pengelolaan Utang di DepKeu, atau via Bloomberg atau pengumuman berkala dari BI. @Sr_W

Ada di websitenya www.dmo.go.id atau laporan BI yg tadi saya bahas @MA_Suryawan: Tkt bunga rata2 ULN dalam US$, atau dalam valas lainnya?

Trims “@ratriweet: Koreksi Om, web Ditjen Pengelolaan Utang itu www.dmo.or.id. RT @hotradero: Ada di websitenya www.dmo.go.id

 

Posted in: Uncategorized